2019-02-06海立B股(900910)_定期报告_公司资料_新浪财经

  重要提示 公司董事会及董事确保本陈说所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失 ,并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。 本公司董事长顾惠龙先生、总经理沈建芳先生、副总会计师兼财务部部长刘惠诚先 生确保年度陈说中财务陈说的实在、完好。 公司半年度财务陈说未经审计。 目 录 第一节 公司根本状况 第二节 股本变化和首要股东持股状况 第三节 董事、监事、高档办理人员状况 第四节 办理层评论与剖析 第五节 重要事项 第六节 财务陈说 备检文件

  一、公司概况 (一)公司法定中文称号:上海海立(集团)股份有限公司 公司法定英文称号:SHANGHAIH IGHLY (GROUP) CO., LTD. 公司称号英文缩写:HIGHLY (二)公司股票上市买卖所:上海证券买卖所 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码:600619(A股) 900910(B股) (三)公司注册地址:我国上海浦东金桥出口加工区26号地块 公司作业地址:我国上海长阳路2555号 邮政编码:200090 公司国际互联网网址:电子信箱: (四)公司法定代表人:顾惠龙 (五)公司董事会秘书:钟磊 联系地址:我国上海长阳路2555号 联系电话 传 真 电子信箱: (六)公司选定的信息宣布报纸称号:《上海证券报》、香港《大公报》 登载公司半年度陈说的我国证监会指定国际互联网网址:公司半年度陈说备置地址:公司作业地 二、首要财务数据和目标 截止2004年6月30日公司兼并的首要财务数据和目标 (单位:元) 本陈说期末 上年度期末 活动财物 1,743,888,338.49 1,388,314,859.62 活动负债 1,790,930,982.72 1,748,050,488.93 总财物 3,607,269,609.55 3,375,006,381.34 股东权益(不含少量股东权益) 1,216,066,737.10 1,072,964,099.95 每股净财物 2.66 2.82 调整后的每股净财物 2.62 2.74 本陈说期末比 年头数增减(%) 活动财物 25.61 活动负债 2.45 总财物 6.88 股东权益(不含少量股东权益) 13.34 每股净财物 -5.55 调整后的每股净财物 -4.34 陈说期(1-6月) 上年同期 净赢利 147,751,134.77 33,060,852.48 扣除非经常性损益后的净赢利 146,288,004.35 28,669,958.96 每股收益 0.324 0.087 净财物收益率(%) 12.15 3.17 运营活动发作的现金流量净额 203,641,489.22 335,769,699.08 本陈说期比 上年同期增减(%) 净赢利 346.91 扣除非经常性损益后的净赢利 410.25 每股收益 272.42 净财物收益率(%) 8.98个百分点 运营活动发作的现金流量净额 -39.35 非经常性损益项目 金额 拆借资金利息收入 1,088,404.52 处置长时间股权出资 420,000.00 政府补助收入 231,446.40 运营外出入 -276,720.50 算计 1,463,130.42

  一、陈说期内公司股份总数及股本结构发作变化状况 经2004年5月28日举行的上海海立(集团)股份有限公司2003年年度股东大会审议批 准,陈说期内施行了2003年度本钱公积金转增股本计划,既以2003年底总股本为基数, 每10股转赠2股,公司的股份总数及股本结构变化如下: 本次变化前 一、未上市流转股份 1、发起人股份 其间 国家持有股份 120,000,000 2、征集法人股份 60,840,000 未上市流转股份算计 180,840,000 二、已上市流转股份 1、人民币一般股 20,280,000 2、境内上市的外资股 179,400,000 已上市流转股份算计 199,680,000 三、股份总数 380,520,000 本次变化增减(+,-) 配股 送股公积金转股增发 其他 小计 一、未上市流转股份 1、发起人股份 其间 国家持有股份 24,000,000 24,000,000 2、征集法人股份 12,168,000 12,168,000 未上市流转股份算计 36,168,000 36,168,000 二、已上市流转股份 1、人民币一般股 4,056,323 4,056,323 2、境内上市的外资股 35,880,006 35,880,006 已上市流转股份算计 39,936,329 39,936,329 三、股份总数 76,104,329 76,104,329 本次变化后 一、未上市流转股份 1、发起人股份 其间 144,000,000 国家持有股份 73,008,000 2、征集法人股份 217,008,000 未上市流转股份算计 二、已上市流转股份 24,336,323 1、人民币一般股 215,280,006 2、境内上市的外资股 239,616,329 已上市流转股份算计 456,624,329 三、股份总数 二、截止2004年6月30日,公司股东总数为38194户。 三、首要股东持股状况 (一)、前十名股东持股状况 份额 股东称号 陈说期内增减 期末持股数量 (%) 上海轻工控股(集团)公司 24,000,000 144,000,000 31.53 上海久事公司 3,392,641 20,355,847 4.46 上海国际信托出资有限公司 1,338,480 8,030,880 1.76 我国工商银行上海市第二支行 1,154,540 6,927,242 1.52 上海新工联(集团)有限公司 807,144 4,842,864 1.06 上海上立实业开展协作公司 660,360 3,962,160 0.87 上海电气(集团)总公司 620,568 3,723,408 0.82 上海恒欣出资开展有限公司 2,680,108 3,480,649 0.76 我国工商银行上海市浦东分行 405,600 2,433,600 0.53 交通银行上海分行 405,600 2,433,600 0.53 质押或冻住 股东称号 股份类别 股东性质 的股份数量 上海轻工控股(集团)公司 未流转 无 国家股东 上海久事公司 未流转 无 社会股法人股东 上海国际信托出资有限公司 未流转 无 社会股法人股东 我国工商银行上海市第二支行 未流转 无 社会股法人股东 上海新工联(集团)有限公司 未流转 无 社会股法人股东 上海上立实业开展协作公司 未流转 无 社会股法人股东 上海电气(集团)总公司 未流转 无 社会股法人股东 上海恒欣出资开展有限公司 未流转 无 社会股法人股东 我国工商银行上海市浦东分行 未流转 无 社会股法人股东 交通银行上海分行 未流转 无 社会股法人股东 前十名股东中我国工商银行上海市第二支行与我国工商银行上海市浦东分行为相关 企业。上海久事公司持有上海国际信托出资公司20%股权。其他不存在相相联系或共同 举动状况。 (二)、前十名流转股股东持股状况 股东称号 期末持有流转股的数量 种 类 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 2,024,687 B股 JTSB S/A DAIWA CHINA FUND 1,286,170 B股 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1,102,160 B股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 978,346 B股 庄名道 812,964 B股 李学海 714,000 B股 费步青 693,456 B股 吴跃旗 687,480 B股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD 645,600 B股 DRAGON VALUE LTD 644,000 B股 前十名流转股股东不知道其相相联系和共同举动人状况。 (三)、截止2004年6月30日,持有公司5%以上股份的股东为上海轻工控股(集团)公 司,共持股144,000,000股国家股,占公司股份总数的31.53%。陈说期内因公司施行20 03年度本钱公积金转增股本计划,其所持股份添加了24,000,000股。陈说期内其所持股 份无质押或冻住状况。

  一、陈说期内公司董事、监事、高档办理人员所持公司股票发作变化状况 名字 职务 期初持股数 朱蜀东 副董事长 20,556 潘湘森 监事长 16,700 施亚龙 监事 15,400 李黎 副总经理 11,000 冯国栋 副总经理 21,856 钟磊 董事会秘书 12,900 名字 期末持股数 变化原因 朱蜀东 33,427 二级商场购入及 潘湘森 29,280 本钱公积金转增股本 施亚龙 27,360 李黎 21,000 冯国栋 36,068 钟磊 22,680 其他公司董事、监事、高档办理人员陈说期内所持公司股票未发作变化。 二、陈说期内公司董事、监事、高档办理人员未发作变化状况。

  一、陈说期内运营状况 (一)、公司首要运营范围为出产出售空调紧缩机、冰箱紧缩机以及除湿机紧缩机等 。属电器机械及器件制作业。 (二)、2004年上半年公司空调紧缩机出售和经济效益均大幅添加。这首要得益于空 调器国内消费和出口需求旺盛。本年上半年我国工业经济继续坚持快速添加,国内消费 较旺。从全球的视点来看,一般家电制作业已是一个适当老练的工业。出产本钱抉择了 企业的竞争才能。正是我国劳动力本钱使得我国企业具有较大的比较优势,制作技能已 到达国际水平。近年来全球制作中心敏捷向我国企业搬运,而空调出口则以较高的速度 添加。因而本年上半年空调器总量大幅添加,由此带动空调紧缩机职业一起微弱添加。 本公司上半年出产紧缩机510.20万台,其间空调紧缩机498.63万台,与上年同期比较增 长18%;出售紧缩机580.65万台,其间空调紧缩机570.16万台,与上年同期比较添加23 .66%。 据我国家用电器协会计算,2004年上半年本公司空调紧缩机出售占全国商场份额的 21.90%,其间出口42.91万台,比上一年公司同期出口添加20%,出售和出口均居全国职业 之首。 紧缩机出售价格因供求联系与上一年同期比较亦有所进步,上半年公司完结主运营务 收入217,204万元,与上年同期比较添加31.03%;净赢利14,775万元,比上年同期比较大 幅添加346.91%。 主运营务收入和主运营务本钱构成状况: 毛利率 分职业 主运营务收入 主运营务本钱 (%) 制作业 2,172,040,735.84 1,719,566,874.38 20.83 其间:相关买卖 2,061,849.80 1,875,032.41 9.06 分产品 紧缩机 2,165,646,513.95 1,713,970,267.10 20.86 其间:相关买卖 2,061,849.80 1,875,032.41 9.06 相关买卖的定价准则 依照商场价格 主运营务收入比 主运营务本钱比 毛利率比上年同 分职业 上年同期增减(%)上年同期增减(%) 期增减(%) 制作业 38.37 25.61 8.04个百分点 其间:相关买卖 10.41 22.05 -8.67个百分点 分产品 紧缩机 39.02 26.12 8.09个百分点 其间:相关买卖 10.41 22.05 -8.67个百分点 相关买卖的定价准则 依照商场价格 主运营务分区域状况 区域 主运营务收入 主运营务收入比上年增减(%) 国内 1,986,938,001.94 33.25 国外 185,102,733.90 11.14 算计 2,172,040,735.84 31.03 (三)、陈说期内公司主运营务及结构未发作变化,主运营务收入、主运营务赢利均 来自于紧缩机出产出售。因为本年空调器出口超越国内需求,导致空调紧缩机出售总量 大幅添加,上半年本公司紧缩机出售量比上一年同期添加23.66%,出售价格因供求联系与 上一年同期比较亦有所进步,因而本年陈说期的盈余才能(毛利率)较上一年同期有大幅增 长。 (四)、未有参股公司运营对公司净赢利影响达10%以上的状况。 (五)、运营中的问题和困难 自2003年第四季度起空调器出口迅猛添加,2004冷冻年度紧缩机出售提早发动,造 成为2004年旺季出售预备的库存所剩无几,2004年第一季度商场需求继续走高,受紧缩 机出产才能约束,出售出现求过于供状况。公司活跃采纳应对办法,向产能极限应战, 尽最大努力满意客户需求: 1、经过调整出产组织形式,瓶颈设备的岗位人员施行四班四作业,充沛发掘出产 潜能;改造优化设备功能,完结出产线进一步提速等办法,添加产值,扩展销量,完结 紧缩机出售同比添加24%。 2、针对空调器出口大幅添加,经过CCC认证30个、TUV认证13个、UL认证4个,为产 品进入国外商场拓荒了通道。一起加大新冷媒机种的产值,R407C新冷媒机种的销量达 67万台,2003年同期仅为6万台。R410A紧缩机取得了销量的历史性打破,满意了出口需 求。 3、针对原资料价格继续上涨,公司内部完结下降本钱49个项目,有用操控原资料 提价对经运营绩的影响。 4、面临紧缩机求过于供局势,在产品出售结构上及时调整,加大商场急需机种的 出售份额,特别加大TH双转子紧缩机的销量力度,上半年到达了49万台,同比添加96% ;与此一起受供求联系影响价格有所上升,缓冲了资料上涨的压力,紧缩机毛利率比上 年同期添加了8.09个百分点,经济运转出现杰出态势。 二、出资状况 (一)、陈说期内没有用征集资金或曾经年度征集资金出资项目,亦无陈说期之前募 集资金的运用延续到本陈说期内。 (二)、陈说期内非征集资金首要出资项目状况 1、上海海立特种制冷设备有限公司(简称“海立特冷”)整体股东于2004年3月4日 对海立特冷施行增资,首要用于扩展现有工业、机车、行车等特种制冷设备出产才能, 进步商场占有率,并开发车船用顶置式空调、医疗器械制冷设备等特种制冷产品。海立 特冷现注册本钱为1,000万元,本公司股权份额为70%,彭学广等自然人股权份额为30% 。2004年4月28日海立特冷完结工商改变挂号。 2、依据董事会三届二次会议抉择和2002年第一次暂时股东大会同意,公司对上海 日立电器有限公司进行增资,施行1.5PSL/TL系列空调紧缩机项目。依照项目的施行进 度,两边股东第2次增资680万美元,本公司于2004年3月25日按出资份额完结出资510 万美元。项目二期建造计划年底完结,建成后将新增年产50万台出产才能。 三、对本年至下一陈说期期末的净赢利猜测 一般状况下,每年的上半年为空调紧缩机出售旺季,第三季度为冷季,本年仍然如 此。依据猜测,本年第三季度公司空调紧缩机出售量较往年同期略有添加,因而本年至 下一陈说期期末的净赢利与上一年同期比较会有大幅的添加。

  一、公司办理状况 陈说期内公司对照《公司法》、《证券法》我国证监会的有关规定以及上海证券交 易所《股票上市规矩》的要求,不断强化公司法人办理结构的建造,进步公司信息宣布 质量,加强出资者联系办理,标准公司的运作。 公司独立董事仔细实行职责,参加了公司陈说期内举行的董事会,并依照要求对公 司对外担保状况及实行证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担 保若干问题的告诉》的状况宣布了客观、公平的独立定见。公司“三会”作业也严厉按 照公司《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规 则》标准运作,公司的法人办理结构根本契合标准的要求。 二、陈说期内公司施行了2003年度本钱公积金转增股本计划,详见本陈说第三节、 一。2004年中期不进行赢利分配。 三、陈说期内公司没有发作及曾经期间发作但继续到本陈说期的严重诉讼、裁定事 项。 四、陈说期内公司未发作严重财物收买事项 五、陈说期内公司严重相关买卖事项 (一)、陈说期内没有因购销产品、供给劳务而发作的严重相关买卖事项。 (二)、陈说期内没有因财物收买、出售而发作的严重相关买卖事项 (三)、公司与相关方存在的债款、债款来往或担保事项 1、公司与相关方存在的债款、债款来往事项如下: 向相关方供给资金 相关方 相相联系 借方发作额 期末余额 上海海立特种制冷设备有限公司 子公司 473,321.32 256,054.61 上海海立集团交易有限公司 子公司 1,600.00 800.00 日立海立汽车部件(上海)有限公司 联营公司 636,376.63 94,980.67 上海海立置业有限公司 联营公司 3,113,462.95 26,067,208.03 算计 4,224,760.90 26,419,043.31 相关方向上市公司供给资金 相关方 贷方发作额 期末余额 上海海立特种制冷设备有限公司 0.00 0.00 上海海立集团交易有限公司 0.00 0.00 日立海立汽车部件(上海)有限公司 0.00 0.00 上海海立置业有限公司 0.00 0.00 算计 0.00 0.00 公司控股股东及其子公司未占用本公司资金。 2、截止本陈说期末,为下述公司向金融机构告贷供给连带责任担保: 担保目标称号 发作日期 担保金额 担保类型 上海日立电器有限公司 2000-05-19 1,730.00 连带责任 2003-09-19 16,135.00 连带责任 2003-04-14 12,000.00 连带责任 上海森林电器有限公司 2004-02-07 10,573.00 连带责任 2003-04-19 24,352.00 连带责任 2002-07-09 9,500.00 连带责任 上海扎努西电气机械有限公司 2003-10-08 2,000.00 连带责任 2003-02-27 4,700.00 连带责任 2004-01-20 500.00 连带责任 2003-07-07 9,000.00 连带责任 2003-06-30 4,000.00 连带责任 2003-03-11 700.00 连带责任 上海海立铸造有限公司 2002-10-28 1,960.00 连带责任 2002-10-28 600.00 连带责任 2003-09-29 400.00 连带责任 上海海立特种制冷设备有限公司 2003-04-30 100.00 连带责任 2004-04-15 360.00 连带责任 2004-04-30 800.00 连带责任 上海海立集团交易有限公司 2004-03-10 641.00 连带责任 我国经济技能出资担保有限公司 2004-05-25 340.00 连带责任 上海分公司 是否履 是否为关 担保目标称号 担保期 行结束 联方担保 上海日立电器有限公司 2000-05-19~2005-05-18 否 是 2003-09-19~2004-06-10 是 是 2003-04-14~2004-06-02 是 是 上海森林电器有限公司 2004-02-07~2004-11-20 否 是 2003-04-19~2005-04-22 否 是 2002-07-09~2005-06-11 否 是 上海扎努西电气机械有限公司 2003-10-08~2004-04-08 是 是 2003-02-27~2004-06-18 是 是 2004-01-20~2004-07-19 否 是 2003-07-07~2005-06-18 否 是 2003-06-30~2005-12-30 否 是 2003-03-11~2004-06-30 是 是 上海海立铸造有限公司 2002-10-28~2005-04-06 否 是 2002-10-28~2005-10-27 否 是 2003.09-29~2004-03-28 是 是 上海海立特种制冷设备有限公司 2003-04-30~2004-04-29 是 是 2004-04-15~2004-12-01 否 是 2004-04-30~2004-12-14 否 是 上海海立集团交易有限公司 2004-03-10~2005-03-10 否 是 我国经济技能出资担保有限公司 2004-05-25~2004-11-24 否 否 上海分公司 担保发作额算计 20,540.00 担保余额算计 13,840.00 其间:相关担保余额算计 13,500.00 上市公司对控股子公司担保发作额算计 79,850.00 违规担保总额 59,366.00 担保总额占公司净财物的份额 52.92% 依照有关协议,公司为上述控股或参股子公司的银行贷款供给担保。所贷金钱均用 于出产和运营。担保的抉择计划及批阅程序严厉依照《公司章程》、《董事会议事规矩》和 《公司担保办理办法》实行。上述担保均未发作逾期现象,没有对公司运营活动形成影 响。依据我国证监会证监发[2003]56号文,公司对违规担保进行了逐渐整改,本年上半 年与上一年年底比较,违规担保余额下降18.09%。 独立董事对公司累计和当期对外担保状况、违规担保状况专项阐明和独立定见: 依据《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》 (以下简称“告诉”)的精力,咱们对上海海立(集团)股份有限公司进行了尽职查询,情 况如下: 2003年8月我国证监会发布了证监发[2003]56号文,公司依照告诉进行了自查,发 现构成违规担保的首要是:①为控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司和上海森林 电器有限公司担保,这两家公司财物负债率超越70%;②为参股子公司上海扎努西电气 机械有限公司担保,公司对其持股未超越50%。③至陈说期末担保余额为77,147万元, 占最近一个会计年度兼并报表净财物的71.90%。董事会依据公司实际状况,提出了经过 逐年下降担保余额来加以整改的办法。 2004年上半年公司执行了以下整改办法:①公司经过对上海海立特种制冷设备有限 公司增资,已使该公司财物负债率低于70%。②上海森林电器有限公司经过改进运营情 况和财务状况,削减了银行贷款,相应下降了公司对其的担保金额约1.3亿元。③抓住 与上海扎努西电气机械有限公司的其他股东方商量推动其财物重组。 到2004年6月30日,公司违规担保的余额比上一年年底下降了18.09%,使原担保总 额占净财物率从71.90%下降到52.92%,现已接近于告诉的有关规定。 咱们以为公司对外担保的抉择计划和批阅程序合理、标准,对外担保行为没有危害中小 股东出资者的利益。 咱们期望公司继续依照告诉的相关规定,执行整改办法,有用下降对外担保金额, 并严厉操控新增的违规担保,削减由此引发的担保人或有负债危险。 六、严重合同及实行状况 (一)、陈说期内,公司没有发作或曾经期间发作但延续到陈说期的严重保管、承揽 、租借其他公司财物或其他公司保管、承揽、租借公司财物的事项。 (二)、严重担保合同 详见本节五、(三)、2。 (三)、陈说期内,公司没有发作或曾经期间发作但延续到陈说期的严重托付别人进 行现金财物办理的事项。 七、陈说期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发作或曾经期间发作 但继续到陈说期的对公司运营效果、财务状况或许发作重要影响的许诺事项。 八、陈说期内已批露的信息索引 项 目 宣布的报刊称号及互连网网址 董事会关于2003年度成绩水平大幅上升 《上海证券报》及香港《南华早报》 的提示性布告 董事会三届八次会议抉择布告 监事会三届十次会议抉择布告 举行2003年年度股东大会布告 《上海证券报》及香港《大公报》 2003年年度股东大会抉择布告 关于本钱公积金转增股本计划施行布告 B股新增股份上市日更正布告 项 目 日期 董事会关于2003年度成绩水平大幅上升 2004年2月16日 的提示性布告 董事会三届八次会议抉择布告 2004年4月22日 监事会三届十次会议抉择布告 2004年4月22日 举行2003年年度股东大会布告 2004年4月22日 2003年年度股东大会抉择布告 2004年5月29日 关于本钱公积金转增股本计划施行布告 2004年6月10日 B股新增股份上市日更正布告 2004年6月11日 九、其他公司重要信息 沈建芳总经理在有经济领域诺贝尔奖之称的“2003~2004年蒙代尔 国际经理人成 就奖”颁奖大会上荣获“国际经理人CEO成就奖”和“国际经理人成就奖 职业首领奖” ,还被评为我国家电职业首领人物。