2019-02-06深振业A(000006)_定期报告_公司资料_新浪财经

  【重要提示】 公司董事会及董事确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重 遗失,并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。 独立董事梅月欣因公出差未到会审议本陈说的董事会会议,托付独立董事侯莉颖代 行表决权。 公司董事长李永明、总司理张发文、总管帐师孙静亮及财务部司理刘采青声明:保 证半年度陈说中财务陈说的实在、完好。 公司半年度财务陈说未经审计。 目录 第一节 公司根本状况 第二节 股本改变和首要股东持股状况 第三节 董事、监事、高档处理人员状况 第四节 处理层评论与剖析 第五节 重要事项 第六节 财务陈说

  一、公司概况 (一)公司称号 法定中文称号:深圳市振业(集团)股份有限公司 法定英文称号:SHENZHEN ZHENYE(GROUP)CO.,LTD. (二)股票上市证券买卖所:深圳证券买卖所 股票简称:深振业A 股票代码:000006 (三)公司注册及作业地址:深圳市宝安南路振业大厦27~32层 邮政编码:518008 公司电子信箱:(四)法定代表人:李永明 (五)董事会秘书:李富川 董事会证券事务代表:李红光 杜汛 联系地址:深圳市宝安南路振业大厦30层董事会作业室 电 线 传 线 电子信箱: (六)选定的我国证监会指定报纸:《证券时报》、《我国证券报》 指定互联网网址:半年度陈说备置地址:公司董事会作业室 (七)其他有关材料: 公司初次注册挂号日期:1989年5月25日 地址:广东省深圳市工商行政处理局 企业法人运营执照注册号:33 税务挂号号码:地税登字 公司延聘的管帐师事务所称号:深圳南边民和管帐师事务所 作业地址:深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 二、首要财务数据和方针 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 活动财物(元) 3,164,899,976.72 3,013,175,896.04 活动负债(元) 2,728,405,655.45 2,418,663,438.96 总财物(元) 4,105,003,944.29 3,968,241,655.76 股东权益(不含少量股东权益)(元) 900,349,409.12 949,014,959.72 每股净财物(元) 3.550 3.742 调整后每股净财物(元) 2.876 2.647 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 净赢利(元) -46,505,625.99 2,731,088.70 扣除非经常性损益后的净赢利(元) -55,304,189.12 18,913,323.56 每股收益(元) -0.183 0.011 净财物收益率(%) -5.165 0.220 运营活动发作的现金流量净额(元) 65,605,533.17 128,633,908.42 注:上述财务数据与方针依据我国证监会公布的有关信息宣布标准的相关规定填 列或核算。非经常性损益项目扣除项目及相关金额包含:“运营外收入”385,509.37元 ,“运营外开销”-6,928,888.48元,冲回以前年度计提的减值预备15,341,942.24元, 算计8,798,563.13元。 赢利表附表: 净财物收益率(%) 陈说期赢利方针 全面摊薄 加权均匀 主运营务赢利 4.51 4.39 运营赢利 -6.57 -6.39 净赢利 -5.17 -5.02 扣除非经常性损益后的净赢利 -6.14 -5.97 每股收益(人民币元/股) 陈说期赢利方针 全面摊薄 加权均匀 主运营务赢利 0.16 0.16 运营赢利 -0.23 -0.23 净赢利 -0.18. -- 扣除非经常性损益后的净赢利 -0.22 -0.22

  一、陈说期公司股份总数及股本结构未发作改变。 二、陈说期期末公司股东总数为94,897户。 三、股东持股状况:(截止2004年6月30日) (一)前十名股东持股状况: 股东称号 陈说期增减 年底持股数 深圳市建造出资控股公司 071,068,475 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 0 12,533,078 深圳市修建机械动力公司 0 7,597,525 深圳市第五修建工程公司 0 3,646,242 全国社保基金一零七组合 不知道 1,761,000 深圳市深安企业股份有限公司 0 939,271 许凤兴 -80,743 444,470 我国工商银行-融通深证100指数证券出资基金 166,970 414,837 沈翔 不知道 345,100 罗舜乐 71,000 283,000 股东称号 持股份额 质押或冻住数 深圳市建造出资控股公司 28.02% 0 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 4.94% 0 深圳市修建机械动力公司 3.00% 7,597,525 深圳市第五修建工程公司 1.44% 0 全国社保基金一零七组合 0.69% 不知道 深圳市深安企业股份有限公司 0.37% 0 许凤兴 0.18% 不知道 我国工商银行-融通深证100指数证券出资基金 0.16% 不知道 沈翔 0.14% 不知道 罗舜乐 0.11% 不知道 股东称号 股份类别 深圳市建造出资控股公司 国家股 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 法人股 深圳市修建机械动力公司 法人股 深圳市第五修建工程公司 法人股 全国社保基金一零七组合 流通股 深圳市深安企业股份有限公司 法人股 许凤兴 流通股 我国工商银行-融通深证100指数证券出资基金 流通股 沈翔 流通股 罗舜乐 流通股 注1:表中所列示的前10名大股东中,深圳市长城地产(集团)股份有限公司系深 圳市建造出资控股公司控股之子公司,深圳市修建机械动力公司系深圳市建造出资控股 公司参股之深圳市东部(集团)股份有限公司的控股子公司,深圳市深安企业股份有限 公司系深圳市建造出资控股公司控股之深圳市建安(集团)股份有限公司的控股子公司 ,深圳市第五修建工程公司系深圳市长城地产(集团)股份有限公司控股之子公司。 注2:不知道其他流通股股东间是否存在相相联系或是否归于共同行动听,其年度内 增减系二级商场生意所造成的。 注3:深圳市修建机械动力公司以持有我公司7,597,525股法人股份为质押向福建兴 业银行深圳罗湖支行告贷人民币壹仟万元,告贷期限一年。该公司于2003年12月17日办 理股票冻住手续。 (二)前十名流通股东持股状况: 称号 年底持股数 全国社保基金一零七组合 1,761,000 许凤兴 444,470 我国工商银行-融通深证100指数证券出资基金 414,837 沈翔 345,100 罗舜乐 283,000 丁月嫦 271,934 安徽省粮食集团公司 259,730 于洪兴 250,000 杨亚光 221,700 姜韶辉 210,000 注:上述股东持有股票品种均为A股,不知道流通股东之间是否存在相相联系。 四、陈说期内,公司控股股东未发作改变。

  一、董事、监事、高档处理人员持有公司股票改变状况: 陈说期内,公司董事、监事、高档处理人员均无持有公司股票状况。 二、董事、监事、高档处理人员任职状况: 陈说期内,公司无董事、监事、高档处理人员的新聘或解聘状况。 2004年3月,公司独立董事周道志先生因个人原因提出辞去独立董事职务。8月17日 ,经第五届董事会第五次会议审议经过,赞同周道志先生辞去第五届董事会独立董事职 务,待新提名独立董事提名人获股东大会推举经往后收效。董事会提名王方华先生为第 五届董事会独立董事提名人,提请我国证监会对其任职资历审阅经往后,提交下次股东 大会推举。

  一、评论与剖析 (一)严重事项剖析 2004年2月,市政府举行国企变革与展开作业会议,本公司被归入2004年市属国企 战略性调整和改组作业方案,本公司及公司之控股子公司深圳市特皓股份有限公司和深 圳市建业(集团)股份有限公司将依据有关方案安排进行企业改制。公司已于2月10日 就有关事项在《我国证券报》、《证券时报》及我国证监会指定网站进行了揭露宣布。 2004年3月,特皓公司和建业公司就改制事项报控股股东-深圳市建造出资控股公司恳求 立项,并获批复赞同。截止现在,改制有关作业没有获得实质性开展。 (二)运营效果和财务状况剖析 方针项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主运营务收入 642,727,771.54 1,012,937,426.32 主运营务赢利 40,627,059.65 129,111,452.27 其他事务赢利 2,270,462.90 7,246,786.00 运营外收入 385,509.37 3,899,129.33 运营外开销 6,928,888.48 20,081,364.19 净赢利 -46,505,625.99 2,731,088.70 现金及现金等价物净添加额 114,811,951.63 -35,758,041.57 方针项目 增减(%) 主运营务收入 -36.55 主运营务赢利 -68.53 其他事务赢利 -68.67 运营外收入 -90.11 运营外开销 -65.50 净赢利 -1,802.82 现金及现金等价物净添加额 421.08 2004年6月30日 2003年12月31日 增减(%) 总财物 4,105,003,944.29 3,968,241,655.76 3.45 股东权益 900,349,409.12 949,014,959.72 -5.13 改变原因: 1、主运营务收入比上年同期削减36.55%,首要系公司开发的星海名城二期和翠海 花园二期出售状况不抱负,且星海名城三期在陈说期未到达出售收入结转条件,其预售 楼款21,712万元未计入当期出售收入,以及施工职业竞赛剧烈,承受使命缺乏,贱价中 标取费类别低一级要素影响所造成的。 2、主运营务赢利比上年同期削减68.53%,除受主运营务收入下降的影响外,还系 房地产业和施工职业的毛利率同比大幅下降所造成的。陈说期房地产业毛利率为18.38%,比 上年同期下降9.17%,首要原因是本公司之控股子公司建业公司开发的雁田多层花园等 毛利率较低,以致建业公司房地产毛利为-0.75%,而建业公司房地产业收入占整个集团 房地产业主营收入的37.69%,然后影响了整个集团房地产业毛利;陈说期本公司施工行 业毛利率为3.24%,同比下降7.15%,首要原因是2004年钢材、水泥等材料价格上涨,成 本上升以及贱价中标取费类别低所造成的。 3、其他事务赢利比上年同期削减68.67%,首要系本公司之控股子公司建业、特皓 公司的租金收入大幅削减所造成的,该项事务赢利165万元,同比削减488万元,减幅74.73 %。 4、运营外收入比上年同期削减90.11%,首要系本公司在上年同期收到深圳市金众 (集团)股份有限公司因振业大厦施工质量补偿收入306万元所造成的。 5、运营外开销比上年同期削减65.50%,首要系上年同期推迟办证补偿大幅添加所 致。 6、净赢利比上年同期削减1,802.82%,首要系前述1-5项原因影响所造成的。 7、现金及现金等价物净添加额比上年同期添加15,057万元,增幅421.08%,首要系 银行告贷与敷衍收据总额比上年同期添加26,650万元,使筹资活动现金净流量比上年同 期添加19,414万元所造成的。 二、陈说期首要运营状况 (一)主运营务的规模及运营状况 我公司是以房地产开发、修建施工和物业处理运营为主业的大型企业集团,具有房 地产开发、修建施工、工程监理、物业运营与处理的全方位归纳开发才能。上半年,由 于国家加强对土地和房地产信贷的宏观调控,房地产职业竞赛加重,再加上施工职业成 本和贱价中标取费类别低,对公司运营和当期成绩发作较大影响。陈说期内,公司完结 主运营务收入64,273万元,主运营务赢利4,063万元。 占公司主运营务收入或主运营务赢利10%以上的事务运营活动及其所属职业状况如 下:(单位:人民币万元) 行 业 主运营务收入 主运营务本钱 毛利率(%) 房地产业 18,806.11 15,350.38 18.38 施工职业 40,742.37 39,421.30 3.24 效劳业 4,725.43 3,054.93 35.35 工 业 5,376.30 4,953.62 7.86 减:职业界彼此抵减 -5,377.44 -5,009.39 -- 合 计 64,272.78 57,770.84 10.12 公司主运营务收入99%以上来自于广东省深圳区域。 (二)陈说期内,公司赢利构成、主运营务及其结构未发作严重改变,主运营务盈 利才能较上年同期下降,首要系国家加大对房地产职业的宏观调控力度,导致商场竞赛 加重,房地产出售额削减,下降了房地产主业的赢利空间,以及施工企业贱价中标取费 类别低和钢材、水泥等建材价格上涨导致本钱上升,赢利空间下降所造成的。 (三)陈说期内,公司无对赢利发作严重影响的其他经运营务活动。 (四)首要参股公司运营状况:(单位:人民币万元) 公司称号 首要产品或效劳 持股份额 深圳市特皓股份有限公司 修建施工业 69.42% 深圳市建业(集团)股份有限公司 修建施工业 61.02% 深圳市振业物业处理有限公司 物业处理 100% 深圳振业大厦出资展开有限公司 物业租借 100% 公司称号 净赢利 出资收益 深圳市特皓股份有限公司 -1,466.41 -1,017.98 深圳市建业(集团)股份有限公司 -2,813.78 -1,716.97 深圳市振业物业处理有限公司 12.70 12.70 深圳振业大厦出资展开有限公司 320.60 320.60 (五)运营中的问题与困难: 上半年,公司运营呈现以下困难:一是公司开发的星海名城二期和翠海花园二期销 售状况不抱负,未到达预期出售方针;二是施工职业竞赛剧烈,承受使命缺乏,贱价中 标取费类别低以及钢材、水泥等建材价格上涨等要素下降了修建施工主业的赢利空间。 针对存在的问题,公司活跃采纳各项应对办法:一是展开各种形式的促销活动,突 出公司的品牌宣扬,加大出售力度,想方设法加强出售,进步本公司产品的出售比率; 二是深化项目开发体制变革,首要在产品开发规划上安排强壮力气,下大功夫,规划出 尽或许满意顾客需求的地产精品,其次加强预算处理和内部审阅,想尽办法操控本钱 费用,尽力进步企业的经济效益;三是赶快推动施工企业处理模式和安排结构变革,加 大商场开辟力度,一起加速两家施工企业主辅别离改制进程,尽力增强企业的生机和市 场竞赛优势。 三、公司出资状况 (一)募股资金运用状况 公司未有在陈说期内征集资金或陈说期之前征集资金的运用延续到陈说期内的状况 。 (二)非募股资金出资状况 1、翠海花园分两期开发,现已悉数竣工,其间一期出售面积7.61万平方米 已售罄 ;二期完结出售面积5.22万平方米,出售金额36,361万元,出售率到达55%。截止陈说 期末,公司以发行债券征集资金、自有资金、银行告贷等累计投入资金人民币87,671万 元。 2、星海名城占地面积29.24万平方米,总修建面积78.45万平方米,已完结两期开 发,其间一期完结出售面积14.74万平方米,出售金额71,487万元;二期完结出售面积 14.83万平方米,出售金额78, 076万元,出售率到达91%。截止陈说期末,公司以自有 资金、银行告贷累计投入资金人民币115,947万元。 星海名城三期共10栋,开发面积14.4万平方米,可售面积11.48万平方米,已完结 悉数主体工程施工,其间T8-10栋室内装饰工程已根本竣工,T1-T7栋室内装饰工程已完 成80%,小区配套、美化、智能化工程已别离完结80%-90%,方案本年四季度竣工入伙。 该项目于本年3月开端预售,陈说期内预售楼款21,712万元。公司以自有资金、银行借 款投入资金人民币8,301万元。 星海名城五期开发面积8.41万平方米,于7月底正式开工,现已完结场所平坦和设 备出场等前期预备作业。陈说期内,公司以自有资金、银行告贷投入资金人民币240万 元。 3、横岗项目占地面积41.68万平方米,修建总面积为54.18万平方米,方案分三期 开发,首期开发包含独立别墅13套、联排别墅和多层洋房594套及酒店式公寓、会所、 商业街、校园等配套设备在内共22.34万平方米。上半年,公司从头调整首期方案和总 体规划,于7月初获得建造部住所产业化促进中心安排的3A住所鉴定,原定本年7月开工 的首期工程延至8月底开工,估量2005年7月竣工。陈说期内,公司以自有资金和银行借 款投入资金人民币1,099万元。 4、惠阳项目占地面积612,580万平方米,公司于2003年度付出地价3,364万元,该 项目现仍处于前期商场调研和策划阶段。 四、对下一陈说期末运营状况猜测 因为星海名城三期方案第四季度竣工入伙,陈说期已完结和下一陈说期将完结预售 收入不具有参加结算的条件,再加上公司控股的特皓、建业两公司因承受使命缺乏、低 价中标取费类别低以及钢材、水泥等建材价格上涨等原因将持续亏本,估量下一陈说期 末公司累计净赢利或许亏本。

  一、公司办理状况 陈说期内,公司严厉依照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求,不 断完善办理结构,坚持标准运作,及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《 董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,并别离提交董事会、监事会和年度股东大 会审议经过。 二、公司2004年度股东大会审议经过2003年度不进行赢利分配和公积金转增股本。 公司2004年半年度也不进行赢利分配和公积金转增股本。 三、严重诉讼、裁定事项 (一)本公司与雄丰集团有限公司(以下简称“雄丰公司”)、深圳市神州房地产 开发有限公司(以下简称“神州公司”)关于合作开发新城花园商住楼胶葛一案,200 3年2月,深圳中级人民法院作出一审判定,判令雄丰公司偿还本公司已投入的出资款2 ,988万元以及本公司借给雄丰公司1,300万元及利息。神州公司不服一审判定,向广东 省高档人民法院提起上诉。2003年11月,广东省高档人民法院作出终审判定,判令对已 建成的8栋商住楼本公司分得6栋(含雄丰公司以房产折抵其告贷1,300万元),雄丰公 司分得2栋,本公司需要担任上述8栋房产的收尾工程(一审和终审概况拜见2003年6月 14日和2004年1月16日《我国证券报》、《证券时报》及我国证监会指定网站)。依据 上述判定,本公司2003年度计提1,816万元存货贬价预备,累计已计提3,843万元的贬价 预备。 (二)本公司与我国工商银行遵义市京华支行(以下简称遵义工行)关于贵州遵义 振业董酒(集团)有限公司(以下简称董酒公司)告贷担保胶葛一案(概况拜见2003年 6月14日和12月19日《我国证券报》、《证券时报》及我国证监会指定网站),我公司 和工行遵义京华支行已别离向最高人民法院提起上诉,陈说期内没有开庭审理。本公司 对董酒公司的初始出资为3200万元,公司于2003年度计提2,424万元减值预备。 (三)本公司与深圳市南洋买卖有限公司、广东省国际联系调研室驻深圳办事处( 原广东省人民政府第五作业室驻深圳市办事处)、深圳市金龙房地产开发有限公司关于 合作开发复兴大厦胶葛一案(概况拜见2003年6月14日《我国证券报》、《证券时报》 及我国证监会指定网站),现在仍在审理过程中,未作出判定。2003年度公司已估量2 ,630万元的丢失列入存货贬价预备。 (四)因星海名城、翠海花园等楼盘未按约好期限处理房产证被业主申述,要求赔 偿推迟办证的丢失,大部分现已宽和或法院判定,截止2003年底,公司因延期办证原因 已付出和估量付出补偿金额算计6,459万元。陈说期内,公司按宽和金额或判定金额支 付补偿,削减估量负债3,467.04万元,截止陈说期末,公司尚余估量补偿金额291万元 。 因振业大厦未按约好期限处理房产证,我国信达信托出资公司清算组、广华(远东 )买卖展开有限公司别离申述我公司,要求免除购房合同并返还购房款,购房合同触及 金额算计3,908万元,相关案子尚在审理过程中,对公司本期或期后赢利的或许影响暂 不能合理估量。 (五)本公司于2004年5月8日就与北大附中深圳南山分校房子转让合同胶葛向深圳 裁定委员会提交了裁定恳求:1、恳求裁令北大附中付出所欠房子转让款本金22,575,8 84元人民币;2、恳求裁令北大附中就其拖延付出两笔首期款,按银行逾期告贷利率赔 付违约金43,500元人民币;3、恳求裁令北大附中就其付出转让款缺乏60%部分,赔付违 约金2,582,517元人民币(核算至2004年9月5日);4、恳求裁令北大附中就其未付所剩 余40%的转让款,赔付违约金4,892,532元人民币;5、恳求裁令北大附中付出1,200,00 0元人民币赶工费、560,000元人民币提早竣工奖赏金,并按银行逾期告贷利率赔付违约 金578,160元人民币(核算至2004年9月5日);6、恳求裁令北大附中付出本案悉数裁定 费用。(概况拜见2004年5月12日《我国证券报》、《证券时报》及我国证监会指定网 站)。现在本案尚在审理过程中,对公司本期赢利或期后赢利的或许影响暂不能合理估 计。 (六)本公司与秦皇岛泽昌房地产有限公司购买土地预付款胶葛一案(概况拜见公 司《2003年年度陈说》),现在暂无开展。公司已于2003年度将该预付款转入其他应收 款,并计提1,220万元的专项预备。 四、陈说期内,公司无收买吞并及财物重组事项。 五、相关买卖或相关方来往事项: (一)供给劳务 陈说期内,公司之子公司深圳市建业(集团)股份有限公司之子公司深圳市建业建 筑工程有限公司于2001年11月承受本公司之相关方深圳市物业展开(集团)股份有限公 司之全资子公司深圳市皇城地产有限公司开发的“皇御苑B区”高层住所工程,合同成 交价格19,398万元。陈说期公司未结转该工程收入与本钱。上年度结转该工程收入7,4 50.00万元,本钱6,237.67万元。本次买卖严厉依照国家招投标有关法规进行,不存在 危害中小股东利益的行为,买卖对公司全体运营效果无实质性影响。 (二)相关方来往(概况拜见“财务陈说”附注七.(三)) 六、严重合同 (一)陈说期内,公司无保管、承揽、租借其他公司财物或其他公司保管、承揽、 租借公司财物事项。 (二)严重担保 1、承受担保状况:本公司承受控股股东——深圳市建造出资控股公司供给的担保 ,截止陈说期末,担保余额71,500万元,本公司陈说期付出担保费34万元。 2、供给担保状况:陈说期内,公司为产品房承购人向银行供给典当告贷担保,截 至陈说期末,没有结清的担保金额计人民币19,481万元。该担保事项系房地产开发商为 小业主购买本公司产品房所供给的担保,归于职业界普遍现象。别的,本公司为控股子 公司-深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业(集团)股份有限公司供给连带责任担保 ,陈说期担保金额为人民币41,028万元。 (三)陈说期内,公司未发作托付别人进行现金财物处理事项。 七、许诺事项:陈说期内,公司无需宣布的许诺事项。 八、经2004年度股东大会审议,决议持续聘任深圳南边民和管帐师事务所担任200 4年度财务陈说审计作业。 九、陈说期内,公司、公司董事会及董事无受我国证监会稽察、行政处分、通报批 评、被其他行政处理部分处分及证券买卖所揭露斥责的状况;公司董事、处理层有关人 员无被采纳司法强制办法的状况。 十、控股股东及其子公司占用公司资金状况的专项阐明以及独立董事对公司担保情 况的独立定见: (一)截止陈说期末,控股股东及其子公司无占用公司资金状况。 (二)独立董事对以下事项宣布独立定见:截止陈说期末,深圳市振业(集团)股 份有限公司为控股子公司特皓公司和建业公司供给连带责任担保,担保金额为人民币4 1,028万元。鉴于修建施工企业生产运营的特殊性,施工企业为承受施工使命有必要供给 资金证明,加上开发商拖欠施工单位工程款的现象普遍存在,故公司为支撑所属企业发 展为其供给融资担保。从危险视点看,公司持有两施工企业股权60%以上,在决议计划、资 金、人事任免等方面完全由公司操控,可以将控股子公司的担保告贷运用额度操控在合 理规模之内。故上述担保不构成实质性担保危险。

  兼并财物负债表 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 财物类 附注 2004-06-30 活动财物 货币资金

  .8 1,885,065.95 一年内到期的长时间债款出资 - 其他活动财物 - 活动财物算计 3,164,899,976.72 长时间出资 长时间股权出资

  .9 227,513,740.93 长时间债款出资 - 长时间出资算计 227,513,740.93 固定财物 固定财物原值

  .11 258,270.00 固定财物整理 - 固定财物算计 179,141,030.83 无形财物及其他财物 无形财物

  .13 8,583,436.45 其他长时间财物 169,507.29 无形财物及其他财物算计 533,449,195.81 递延税项 递延税项借项 - 财物总计 4,105,003,944.29 财物类 2003-12-31 活动财物 货币资金 392,934,268.75 短期出资 4,252,743.96 应收收据 - 应收股利 6,809,196.47 应收利息 - 应收帐款 584,286,725.38 其他应收款 219,882,671.00 预付帐款 124,005,269.73 应收补助款 - 存货 1,680,404,779.72 待摊费用 600,241.03 一年内到期的长时间债款出资 - 其他活动财物 - 活动财物算计 3,013,175,896.04 长时间出资 长时间股权出资 227,513,740.93 长时间债款出资 长时间出资算计 227,513,740.93 固定财物 固定财物原值 393,106,957.10 减:累计折旧 190,680,667.13 固定财物净值 202,426,289.97 减:固定财物减值预备 18,917,868.93 固定财物净额 183,508,421.04 工程物资 - 在建工程 3,800,318.65 固定财物整理 - 固定财物算计 187,308,739.69 无形财物及其他财物 无形财物 532,723,914.45 长时间待摊费用 7,519,364.65 其他长时间财物 - 无形财物及其他财物算计 540,243,279.10 递延税项 递延税项借项 - 财物总计 3,968,241,655.76 兼并财物负债表(续) 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 附注 2004-06-30 活动负债 短期告贷

  .17 325,463,607.43 敷衍薪酬 100,399,872.95 敷衍福利费 35,981,583.90 敷衍股利

  .19 12,219,904.17 其他应交款 247,455.34 其他敷衍款

  .24 - 其他活动负债 - 活动负债算计 2,728,405,655.45 长时间负债 长时间告贷

  .24 5,770,866.71 专项敷衍款 - 其他长时间负债 - 长时间负债算计 355,770,866.71 递延税项 递延税项贷项 - 负债算计 3,084,176,522.16 少量股东权益 120,478,013.01 股东权益 股本

  .25 253,591,631.00 减:已偿还出资 - 股本净额 253,591,631.00 本钱公积

  .29 (3,181,953.90) 股东权益算计 900,349,409.12 负债和股东权益总计 4,105,003,944.29 负债及股东权益 2003-12-31 活动负债 短期告贷 923,000,000.00 敷衍收据 113,000,000.00 敷衍帐款 577,096,883.07 预收帐款 172,303,367.40 敷衍薪酬 95,882,394.64 敷衍福利费 35,196,541.30 敷衍股利 34,072,260.65 敷衍利息 - 应交税金 16,835,901.90 其他应交款 377,061.27 其他敷衍款 408,548,369.31 预提费用 4,773,275.00 估量负债 37,577,384.42 递延收益 - 一年内到期的长时间负债 - 其他活动负债 - 活动负债算计 2,418,663,438.96 长时间负债 长时间告贷 463,000,000.00 敷衍债券 - 长时间敷衍款 5,751,701.28 专项敷衍款 - 其他长时间负债 - 长时间负债算计 468,751,701.28 递延税项 递延税项贷项 - 负债算计 2,887,415,140.24 少量股东权益 131,811,555.80 股东权益 股本 253,591,631.00 减:已偿还出资 - 股本净额 253,591,631.00 本钱公积 589,296,435.33 盈利公积 296,177,870.70 其间:法定公益金 63,340,959.18 未分配赢利 (189,028,948.02) 未承认的出资丢失 (1,022,029.29) 股东权益算计 949,014,959.72 负债和股东权益总计 3,968,241,655.76 兼并赢利及赢利分配表 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2004年1-6月 一、主运营务收入

  .31 24,392,342.04 二、主运营务赢利 40,627,059.65 加:其他事务赢利

  .33 16,667,901.45 处理费用 59,438,809.32 财务费用

  .34 25,902,563.13 三、运营赢利 (59,111,751.35) 加:出资收益

  .37 6,928,888.48 四、赢利总额 (63,190,990.84) 减:所得税 926,973.65 少量股东损益 (15,452,413.89) 加:未承认的出资丢失 2,159,924.61 五、净赢利 (46,505,625.99) 加:年头未分配赢利 (189,028,948.02) 其他转入 190,885,380.46 六、可供分配的赢利 (44,649,193.55) 减:提取法定盈利公积 - 提取法定公益金 - 提取员工奖赏及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业展开基金 - 赢利偿还出资 - 七、可供股东分配的赢利 (44,649,193.55) 减:敷衍优先股股利 - 提取恣意盈利公积 - 敷衍普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配赢利 (44,649,193.55) 弥补材料: 项目 2004年1-6月 1、出售、处置部分或被出资单位所得收益 - 2、自然灾害发作的丢失 - 3、管帐方针改变添加(或削减)赢利总额 - 4、管帐估量改变添加(或削减)赢利总额 - 5、债款重组丢失 - 6、其他 - 项目 2003年1-6月 一、主运营务收入 1,012,937,426.32 减:主运营务本钱 845,827,616.21 主运营务税金及附加 37,998,357.84 二、主运营务赢利 129,111,452.27 加:其他事务赢利 7,246,786.00 减:运营费用 10,465,793.53 处理费用 70,540,181.74 财务费用 32,244,452.81 三、运营赢利 23,107,810.19 加:出资收益 1,115,715.60 补助收入 - 运营外收入 3,899,129.33 减:运营外开销 20,081,364.19 四、赢利总额 8,041,290.93 减:所得税 2,334,652.41 少量股东损益 2,975,549.82 加:未承认的出资丢失 - 五、净赢利 2,731,088.70 加:年头未分配赢利 103,020,952.09 其他转入 - 六、可供分配的赢利 105,752,040.79 减:提取法定盈利公积 - 提取法定公益金 - 提取员工奖赏及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业展开基金 - 赢利偿还出资 - 七、可供股东分配的赢利 105,752,040.79 减:敷衍优先股股利 - 提取恣意盈利公积 - 敷衍普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配赢利 105,752,040.79 弥补材料: 项目 2003年1-6月 1、出售、处置部分或被出资单位所得收益 - 2、自然灾害发作的丢失 - 3、管帐方针改变添加(或削减)赢利总额 - 4、管帐估量改变添加(或削减)赢利总额 - 5、债款重组丢失 - 6、其他 - 兼并现金流量表 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2004年1-6月 一、运营活动发作的现金流量 出售产品、供给劳务收到的现金 902,125,932.71 收到的税费返还 - 收到的其他与运营活动有关的现金

  .38 75,296,490.62 现金流入小计 977,422,423.33 购买产品、承受劳务付出的现金 629,922,495.35 付出给员工以及为员工付出的现金 121,753,793.49 付出的各项税费 44,323,448.19 付出的其他与运营活动有关的现金

  .39 115,817,153.13 现金流出小计 911,816,890.16 运营活动发作的现金流量净额 65,605,533.17 二、出资活动发作的现金流量 回收出资所收到的现金 4,252,743.96 获得出资收益所收到的现金 2,146,344.66 处置固定财物、无形财物和其他长时间财物 所回收的现金净额 1,080.00 收到的其他与出资活动有关的现金 - 现金流入小计 6,400,168.62 购建固定财物、无形财物和其他长时间财物 所付出的现金净额 753,570.18 出资所付出的现金 10,000.86 付出的其他与出资活动有关的现金 828,099.14 现金流出小计 1,591,670.18 出资活动发作的现金流量净额 4,808,498.44 三、筹资活动发作的现金流量 吸收出资所收到的现金 - 告贷所收到的现金

  .40 808,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 808,000,000.00 偿还债款所付出的现金

  .40 716,000,000.00 分配股利、赢利或偿付利息所付出的现金 47,602,079.98 付出的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 763,602,079.98 筹资活动发作的现金流量净额 44,397,920.02 四、汇率改变对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净添加额 114,811,951.63 兼并现金流量表(弥补材料) 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 2004年1-6月 1、将净赢利调理为运营活动现金流量 净赢利 (46,505,625.99) 加:少量股东本期损益 (15,452,413.89) 本期未承认的出资丢失 2,159,924.61 计提的财物减值预备 317,400.06 固定财物折旧 11,697,963.65 无形财物摊销 3,711,248.70 长时间待摊费用摊销 848,589.68 待摊费用的削减 (467,201.42) 预提费用的添加 (107,653.61) 处置固定财物、无形财物和其他长时间财物丢失 2,358,518.45 固定财物作废丢失 131,000.00 财务费用 25,919,157.55 出资丢失 (2,464,139.62) 存货的削减 (93,389,076.75) 递延税款贷项 - 运营性应收项目的削减 50,693,955.68 运营性敷衍项目的添加 134,968,707.95 其他 (8,814,821.88) 运营活动发作的现金流量净额 65,605,533.17 2、不触及现金出入的出资和筹资活动 债款转为股本 - 一年内到期的可转化债券 - 融资租入固定财物 - 3、现金和现金等价物净添加状况 现金的期末余额 507,746,220.38 减:现金的期初余额 392,934,268.75 现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净添加额 114,811,951.63 财物负债表 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 资 产 类 附注 2004-6-30 活动财物 货币资金 280,667,923.19 短期出资 10,000.86 应收收据 - 应收股利 4,633,757.99 应收利息 - 应收帐款

  .2 95,553,236.38 预付帐款 - 应收补助款 - 存货 1,290,371,981.40 待摊费用 27,762.78 一年内到期的长时间债款出资 - 其他活动财物 - 活动财物算计 1,748,462,407.34 长时间出资 长时间股权出资

  .3 383,781,012.80 长时间债款出资 - 长时间出资算计 383,781,012.80 固定财物 固定财物原值 26,640,757.99 减:累计折旧 7,122,304.72 固定财物净值 19,518,453.27 减:固定财物减值预备 - 固定财物净额 19,518,453.27 工程物资 - 在建工程 - 固定财物整理 - 固定财物算计 19,518,453.27 无形财物及其他财物 无形财物 489,524,387.68 长时间待摊费用 874,778.17 其他长时间财物 - 无形财物及其他财物算计 490,399,165.85 递延税项 递延税款借项 - 资 产 总 计 2,642,161,039.26 资 产 类 2003-12-31 活动财物 货币资金 158,794,716.06 短期出资 3,747,743.96 应收收据 - 应收股利 29,097,587.88 应收利息 - 应收帐款 78,746,364.09 其他应收款 133,900,378.46 预付帐款 - 应收补助款 - 存货 1,268,735,307.57 待摊费用 55,525.56 一年内到期的长时间债款出资 - 其他活动财物 - 活动财物算计 1,673,077,623.58 长时间出资 长时间股权出资 418,572,105.86 长时间债款出资 长时间出资算计 418,572,105.86 固定财物 固定财物原值 26,028,047.99 减:累计折旧 6,228,385.33 固定财物净值 19,799,662.66 减:固定财物减值预备 - 固定财物净额 19,799,662.66 工程物资 - 在建工程 - 固定财物整理 - 固定财物算计 19,799,662.66 无形财物及其他财物 无形财物 490,706,814.68 长时间待摊费用 1,067,912.59 其他长时间财物 - 无形财物及其他财物算计 491,774,727.27 递延税项 递延税款借项 - 资 产 总 计 2,603,224,119.37 财物负债表(续) 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 负债及股东权益 附注 2004-6-30 活动负债 短期告贷 845,000,000.00 敷衍收据 - 敷衍帐款 204,692,650.76 预收帐款 170,663,325.23 敷衍薪酬 3,209,910.59 敷衍福利费 2,301,676.42 敷衍股利 - 敷衍利息 - 应交税金 8,411,985.90 其他应交款 - 其他敷衍款 153,008,199.00 预提费用 - 估量负债 2,907,608.87 递延收益 - 一年内到期的长时间负债 - 其他活动负债 - 活动负债算计 1,390,195,356.77 长时间负债 长时间告贷 350,000,000.00 敷衍债券 - 长时间敷衍款 - 专项敷衍款 - 其他长时间负债 - 长时间负债算计 350,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 - 负债算计 1,740,195,356.77 少量股东权益 - 股东权益 股本 253,591,631.00 减:已偿还出资 - 股本净额 253,591,631.00 本钱公积 588,650,270.04 盈利公积 105,292,490.24 其间:法定公益金 63,340,959.18 未分配赢利 (44,546,679.50) 未承认的出资丢失 (1,022,029.29) 现金股利 - 股东权益算计 901,965,682.49 负债和股东权益总计 2,642,161,039.26 负债及股东权益 2003-12-31 活动负债 短期告贷 660,000,000.00 敷衍收据 - 敷衍帐款 285,529,463.88 预收帐款 5,990,062.50 敷衍薪酬 6,386,656.09 敷衍福利费 2,339,246.50 敷衍股利 - 敷衍利息 - 应交税金 8,343,803.36 其他应交款 - 其他敷衍款 187,545,140.63 预提费用 - 估量负债 37,577,384.42 递延收益 - 一年内到期的长时间负债 - 其他活动负债 - 活动负债算计 1,193,711,757.38 长时间负债 长时间告贷 463,000,000.00 敷衍债券 - 长时间敷衍款 - 专项敷衍款 - 其他长时间负债 - 长时间负债算计 463,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 - 负债算计 1,656,711,757.38 少量股东权益 股东权益 - 股本 253,591,631.00 减:已偿还出资 - 股本净额 253,591,631.00 本钱公积 588,650,270.04 盈利公积 296,177,870.70 其间:法定公益金 63,340,959.18 未分配赢利 (190,885,380.46) 未承认的出资丢失 (1,022,029.29) 现金股利 - 股东权益算计 946,512,361.99 负债和股东权益总计 2,603,224,119.37 赢利及赢利分配表 编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项目 附注 2004年1-6月 一、主运营务收入

  .4 117,180,493.00 减:主运营务本钱 82,089,220.73 主运营务税金及附加 5,955,237.08 二、主运营务赢利 29,136,035.19 加:其他事务赢利 - 减:运营费用 10,304,000.00 处理费用 20,687,003.41 财务费用 19,623,191.81 三、运营赢利 (21,478,160.03) 加:出资收益